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叶弘 谈股市股民股票

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就事论事——哪些事儿对行情的影响大?  

2007-12-12 15:49:53|  分类: 操作提醒 |  标签: |举报 |字号 订阅

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就事论事——哪些事儿对行情的影响大? - 叶弘 - 叶弘 谈股市股民股票 
 

目前影响大盘动向的事情比较多,就事论事,我们不妨作些分析:

一:宏观调控

政策性的宏观调控,对股市的影响最为直接。今天盘中出现百点以上的跌幅,下跌的动能主要来自于银行与房地产两大强势板块。这两大板块,也是这轮牛市进程中,除稀缺资源板块以外,涨幅最大的行业板块。也是近期大盘下跌过程中最为抗跌的两大行业板块。今天这两大板块都跌了,跌的比较深,而且放量。为什么?就银行股来说:今年五次加息,十次提高银行准备金率,而且还要实施“从紧”的货币政策,银行业所面临的调控压力不言而喻。今天跌幅大的股票,还是前期涨幅大的高价银行股,盘中主力顺势减磅行为非常明显。房地产板块:今天央行和银监会共同指出:第二套房的认定以家庭为单位。近期政策面调控房地产的力度不断加大,步步紧逼。房地产与银行的信贷资金政策也是相辅相成。

今天跌幅大的股票,主要是前期涨幅巨大的地产股和银行股,这两大板块在今天下跌过程中均放量明显,因此其对大盘的影响力,推动力也非同寻常。这样快速的下跌,即是对政策调控的直接反应,也可看成是这些股票,在政策调控背景下的进一步补跌。前期涨幅大,现在下跌快,也是常理。短期看,这些股票的风险释放还没有结束。从中长期看,银行、地产板块中的潜力中低价品种,叶弘仍然看好他们。

二:人民币升值

人民币升值是大势所趋。种种迹象表明,人民币升值有加速的趋势。一个国家货币的升值背后,往往伴随着股票市场同步向上运动。人民币升值的直接受益,或预期受益的行业及板块,也是最值得关注的投资方向。目前市场认同性比较高的行业板块,仍然是稀缺资源,金融银行与房地产。目前这些行业的股票大多是调控的对象,短期内受到压制是正常的,等待这些股票调整到位,我认为他们仍然会成为机构投资者的重点选择对象。同时人民币升值,其货币的强势效应,也会吸引更多的外资增持人民币资产,这也是值得关注的一个市场趋势。

三:股指期货

千呼万唤,股指期货仍然没有明确的推出日期。但股指期货却常常成为投资者研判大盘动向的话题。在中国股市有这样一个特点:一种人们预期中的事情,讨论的久了,人们也会淡化这件事情本身,所以当它真的出台的一天,可能其影响力已经被消化得差不多了。所以我认为股指期货,真的到了出来的那一天,可能会与我们预想中的效果有相当大的差异,股指期货推出来,可能性只是增多了一个投资渠道而已。人们该干什么,还是干什么。同时我们已经看到管理层也为期货的参与者提出了一些限制,比如说资金量,实名制,公募投资基金以及社保基金不宜参与期指等,所以到时候期指真的出来,其影响并没有我们现在想象的这样大。

四:奥运会

奥运会对于股票投资者来说,更多表现为一种强大的精神力量。一种牛市进程中激发出来的投资参与激情。很多投资者或一些市场人士,将新的一轮行情的终点,放在“奥运”前夕,这也是人们一种比较普遍的心理倾向,对与错我不好评价,至少“奥运”不应该是这轮牛市的牛熊转折点!这轮牛市的时间周期,我认为会远远跨越“奥运”,但也不是黄金十年的概念。一种比较大的可能是:“奥运”使人们的激情得到了一次集中的渲泄与释放,中国股市由此进行一次比较大级别的调整与震荡,但牛市的方向不会改变。

除此之外,影响大盘比较大的事情还有“港股直通车”,中石油,有关机构投资者的相关政策等。这些大的事情,都不能看成单纯的利空或是利好,在不同的时段,这些因素共同作用影响大盘。但就近期来看:叶弘还是倾向于认为,大盘以回稳为主,尽管期间也有反复,但风险的释放已经接近尾声。在春节前这段时间,大的资金,大的行情不宜预期过高,但低价题材类的股票,短线波段的机会还是比较活跃的。明天大盘再跌,可视为短线波段的买点。

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